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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 913.00 | 46 676.00 | 73 236.00 | 119 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 882.00 | 413 882.00 | | 413 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176 901.00 | 537 063.00 | 11 639 838.00 | 12 176 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 635.00 | 13 215.00 | 976 420.00 | 989 635.00 |
BZ Autres créances | 412 846.00 | | 412 846.00 | 412 846.00 |
CF Disponibilités | 3 879 776.00 | | 3 879 776.00 | 3 879 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 206.00 | 13 215.00 | 5 269 991.00 | 5 283 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 460 107.00 | 550 279.00 | 16 909 829.00 | 17 460 107.00 |
CU Autres participations | 11 643 107.00 | 76 505.00 | 11 566 602.00 | 11 643 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 274.00 | 11 571.00 | | 24 274.00 |
DG Autres réserves | 99 749.00 | 288 388.00 | | 99 749.00 |
DH Report à nouveau | | -223 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179 449.00 | 477 275.00 | | 4 179 449.00 |
DK Provisions réglementées | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
DL TOTAL (I) | 15 824 216.00 | 12 074 767.00 | | 15 824 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 627.00 | 16 070.00 | | 22 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 768.00 | 433 289.00 | | 54 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 270.00 | 26 368.00 | | 43 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 320.00 | 211 208.00 | | 726 320.00 |
EA Autres dettes | 238 627.00 | 20 000.00 | | 238 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 612.00 | 706 936.00 | | 1 085 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 909 829.00 | 12 781 703.00 | | 16 909 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 744.00 | | 1 123 744.00 | 1 123 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 744.00 | | 1 123 744.00 | 1 123 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 215.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 400 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 218.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 421.00 | 348.00 | | 47 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 263.00 | 1 356.00 | | 72 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 263.00 | -1 138.00 | | -30 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 534.00 | 193 084.00 | | 190 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 357.00 | 1 221 289.00 | | 5 437 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 908.00 | 744 014.00 | | 1 257 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179 449.00 | 477 275.00 | | 4 179 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 253.00 | 13 196.00 | | 14 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 747 239.00 | | 484 662.00 | 11 747 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 12 176 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 119 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 133.00 | | 70 780.00 | 104 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 643 107.00 | | 413 882.00 | 11 643 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 647.00 | 44 188.00 | 30 158.00 | 32 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 647.00 | 44 188.00 | 30 158.00 | 32 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 552.00 | 434 050.00 | | 69 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 297.00 | 434 050.00 | | 90 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 420 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 039.00 | 449 039.00 | | 449 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 627.00 | 238 627.00 | | 238 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 882.00 | | 413 882.00 | 413 882.00 |
UX Autres créances clients | 989 635.00 | 989 635.00 | | 989 635.00 |
VB T. V. A. | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VC Groupe et associés | 344 485.00 | 344 485.00 | | 344 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 712.00 | 20 038.00 | 1 674.00 | 21 712.00 |
VI Groupe et associés | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 312.00 | 1 403 430.00 | 413 882.00 | 1 817 312.00 |
VW T.V.A. | 224 024.00 | 224 024.00 | | 224 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 612.00 | 1 083 938.00 | 1 674.00 | 1 085 612.00 |