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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 750.00 | 24 125.00 | 10 625.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 750.00 | 24 125.00 | 10 625.00 | 34 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BT Marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BZ Autres créances | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 659.00 | | 123 659.00 | 123 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 409.00 | 24 125.00 | 134 284.00 | 158 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 125.00 | 5 312.00 | 4 750.00 | 24 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 125.00 | 5 312.00 | 4 750.00 | 24 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 381.00 | 115 381.00 | | 115 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 383.00 | 5 822.00 | 26 561.00 | 32 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
ST Autres comptes | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668.00 | | | 668.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 239.00 | | | 15 239.00 |