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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 529.00 | | 91 529.00 | 91 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 879.00 | | 104 879.00 | 104 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 066.00 | -304 545.00 | | -1 031 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 415.00 | -726 521.00 | | -26 415.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 020.00 | -980 606.00 | | -1 007 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 851.00 | 733 219.00 | | 758 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 591.00 | 128 908.00 | | 78 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | 18 127.00 | | 3 811.00 |
EA Autres dettes | 270 646.00 | 256 269.00 | | 270 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 900.00 | 1 136 523.00 | | 1 111 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 879.00 | 155 918.00 | | 104 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 637.00 | 1 136 523.00 | | 360 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 170.00 | | | 862 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848 820.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 608.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 012.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 012.00 | | | 725 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 386.00 | | 271 386.00 | 271 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 879.00 | | 204 879.00 | 204 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 468 358.00 | | 468 358.00 | 468 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 784.00 | | 490 784.00 | 490 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 784.00 | | 490 784.00 | 490 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 646.00 | 270 646.00 | | 270 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 851.00 | 7 589.00 | 129 005.00 | 758 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 900.00 | 360 637.00 | 129 005.00 | 1 111 900.00 |