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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 695.00 | 27 108.00 | 587.00 | 27 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 477.00 | 67 785.00 | 19 692.00 | 87 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 561.00 | 97 283.00 | 110 278.00 | 207 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BN En cours de production de biens | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 691 211.00 | | 691 211.00 | 691 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 101.00 | | 754 101.00 | 754 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 663.00 | 97 283.00 | 864 380.00 | 961 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 820.00 | 381 707.00 | | 468 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 696.00 | 87 114.00 | | 179 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 670 516.00 | 491 267.00 | | 670 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 507.00 | 11 322.00 | | 14 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 065.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 137.00 | 13 371.00 | | 9 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 729.00 | 30 232.00 | | 49 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 355.00 | 79 861.00 | | 115 355.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 840.00 | | 5 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 863.00 | 166 120.00 | | 193 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 380.00 | 657 387.00 | | 864 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 236.00 | 161 720.00 | | 187 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 731.00 | 783.00 | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 060.00 | | 10 128.00 | 203 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 207 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 115 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 670.00 | | 10 128.00 | 110 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 868.00 | 12 042.00 | 5 627.00 | 90 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 478.00 | 12 042.00 | 5 627.00 | 88 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 767.00 | 5 139.00 | 6 628.00 | 11 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VW T.V.A. | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 727.00 | 178 099.00 | 6 628.00 | 184 727.00 |