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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 335.00 | 1 321.00 | 1 656.00 |
AP Constructions | 594 823.00 | 10 149.00 | 584 674.00 | 594 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 910.00 | 62.00 | 7 848.00 | 7 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 941.00 | 10 546.00 | 616 395.00 | 626 941.00 |
BT Marchandises | 1 144 728.00 | | 1 144 728.00 | 1 144 728.00 |
BZ Autres créances | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 533 044.00 | | 1 533 044.00 | 1 533 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 070.00 | | 2 720 070.00 | 2 720 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 012.00 | 10 546.00 | 3 336 466.00 | 3 347 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 167.00 | 680 408.00 | | 1 626 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 278.00 | 945 759.00 | | 1 273 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 380.00 | 1 660 101.00 | | 2 933 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 396.00 | 626 881.00 | | 335 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 25 590.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751.00 | 4 021.00 | | 7 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 572.00 | 327 837.00 | | 49 572.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 085.00 | 984 330.00 | | 403 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 466.00 | 2 644 432.00 | | 3 336 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 292.00 | 423 310.00 | | 97 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 553.00 | | 604 389.00 | 22 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 546.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 551.00 | 28 758.00 | 153 842.00 | 334 551.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 010.00 | | | 267 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 086.00 | 97 293.00 | 153 842.00 | 403 086.00 |