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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 793.00 | 19 984.00 | 6 809.00 | 26 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884.00 | 2 894.00 | 990.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 678.00 | 22 878.00 | 19 800.00 | 42 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 410.00 | 3 577.00 | 66 833.00 | 70 410.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 792.00 | 3 577.00 | 87 215.00 | 90 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 470.00 | 26 455.00 | 107 015.00 | 133 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 712.00 | 28 168.00 | | 22 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 273.00 | -5 457.00 | | 8 273.00 |
DL TOTAL (I) | 41 985.00 | 33 712.00 | | 41 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616.00 | 8 839.00 | | 5 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733.00 | 64 028.00 | | 22 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 6 000.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096.00 | 23 413.00 | | 14 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 705.00 | 32 656.00 | | 19 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 030.00 | 134 935.00 | | 65 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 015.00 | 168 646.00 | | 107 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 432.00 | 132 609.00 | | 64 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 279.00 | 4 860.00 | | 3 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 892.00 | | 393 892.00 | 393 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 892.00 | | 393 892.00 | 393 892.00 |
FM Production stockée | | | -34 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 1 568.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 000.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 240.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 240.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 5 760.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 463.00 | 341 457.00 | | 362 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 189.00 | 346 914.00 | | 354 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 273.00 | -5 457.00 | | 8 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 702.00 | 25 696.00 | | 16 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 669.00 | | 2 009.00 | 54 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 42 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 30 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 669.00 | | 2 009.00 | 42 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328.00 | 8 005.00 | 13 456.00 | 28 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328.00 | 8 005.00 | 13 456.00 | 28 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326.00 | 1 728.00 | 598.00 | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VW T.V.A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 149.00 | 61 552.00 | 598.00 | 62 149.00 |