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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 387.00 | 22 842.00 | 16 545.00 | 39 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 4 211.00 | 2 801.00 | 7 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 986.00 | 540 133.00 | 1 462 853.00 | 2 002 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 332.00 | 567 186.00 | 1 513 145.00 | 2 080 332.00 |
BT Marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 914.00 | | 194 914.00 | 194 914.00 |
BZ Autres créances | 236 274.00 | | 236 274.00 | 236 274.00 |
CF Disponibilités | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 486.00 | | 526 486.00 | 526 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 818.00 | 567 186.00 | 2 039 632.00 | 2 606 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 446.00 | -633 073.00 | | 9 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 722.00 | 642 519.00 | | -180 722.00 |
DL TOTAL (I) | -166 276.00 | 14 446.00 | | -166 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 904.00 | 1 102 716.00 | | 1 028 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 286.00 | 321 786.00 | | 245 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 174.00 | 306 066.00 | | 576 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 876.00 | 233 243.00 | | 147 876.00 |
EA Autres dettes | 207 670.00 | 157 649.00 | | 207 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 908.00 | 2 121 459.00 | | 2 205 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 632.00 | 2 135 905.00 | | 2 039 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 360.00 | | | 2 080 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 30 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 2 080 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 986.00 | | | 2 002 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 962.00 | 190 225.00 | | 376 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 773.00 | 9 280.00 | | 17 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 188.00 | 180 945.00 | | 359 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 174.00 | 576 174.00 | | 576 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 670.00 | 207 670.00 | | 207 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
UX Autres créances clients | 194 914.00 | | | 194 914.00 |
VB T. V. A. | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 904.00 | 226 344.00 | 802 560.00 | 1 028 904.00 |
VI Groupe et associés | 245 286.00 | 245 286.00 | | 245 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
VP Divers | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 292.00 | 481 346.00 | 30 947.00 | 512 292.00 |
VW T.V.A. | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 908.00 | 1 403 348.00 | 802 560.00 | 2 205 908.00 |