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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 398.00 | 11 483.00 | 6 914.00 | 18 398.00 |
040 Immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 812.00 | 11 483.00 | 40 328.00 | 51 812.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 135 191.00 | | 135 191.00 | 135 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
110 Total général Actif | 190 566.00 | 11 483.00 | 179 083.00 | 190 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 176.00 | | | 171 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
252 Charges sociales | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 784.00 | | | 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |