| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 530.00 | 36 795.00 | 71 735.00 | 108 530.00 |
040 Immobilisations financières | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 331.00 | 36 795.00 | 82 536.00 | 119 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 158.00 | 3 267.00 | 4 891.00 | 8 158.00 |
072 Créances – Autres | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
084 Disponibilités | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 413.00 | 3 267.00 | 57 146.00 | 60 413.00 |
110 Total général Actif | 179 744.00 | 40 062.00 | 139 682.00 | 179 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 915.00 | 203 489.00 | | 203 915.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 488.00 | 6 119.00 | | 3 488.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 580.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 611.00 | 210 188.00 | | 207 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 592.00 | 48 846.00 | | 48 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | -540.00 | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 97 472.00 | 101 248.00 | | 97 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 1 759.00 | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 690.00 | 28 920.00 | | 26 690.00 |
252 Charges sociales | 4 759.00 | 11 677.00 | | 4 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 906.00 | 11 223.00 | | 11 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 271.00 | 203 167.00 | | 195 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 340.00 | 7 021.00 | | 12 340.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 92.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 050.00 | 6 840.00 | | 63 050.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 267.00 | | | 3 267.00 |