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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 386.00 | 15 938.00 | 16 448.00 | 32 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 424.00 | | 1 161 424.00 | 1 161 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 548.00 | 19 539.00 | 1 511 009.00 | 1 530 548.00 |
BZ Autres créances | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 117 411.00 | | 117 411.00 | 117 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 591.00 | | 175 591.00 | 175 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 138.00 | 19 539.00 | 1 686 599.00 | 1 706 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161 424.00 | | | 1 161 424.00 |
CU Autres participations | 332 731.00 | | 332 731.00 | 332 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 50 453.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 500 658.00 | 363 055.00 | | 500 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 860.00 | 140 151.00 | | 152 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 519.00 | 1 083 659.00 | | 1 236 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 094.00 | 53 750.00 | | 48 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 221.00 | 369 014.00 | | 345 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 287.00 | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 618.00 | 22 761.00 | | 13 618.00 |
EA Autres dettes | 39 898.00 | 339 898.00 | | 39 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 080.00 | 788 709.00 | | 450 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 599.00 | 1 872 368.00 | | 1 686 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 358.00 | 740 801.00 | | 417 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 175 269.00 | | 175 269.00 | 175 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 269.00 | | 175 269.00 | 175 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744.00 | 4 650.00 | | 1 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 635.00 | 20 407.00 | | 21 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 6 115.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 480.00 | 6 115.00 | | 23 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 682.00 | 3.00 | | 40 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 894.00 | 3.00 | | 53 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 414.00 | 6 112.00 | | -30 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 551.00 | 594 134.00 | | 334 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 691.00 | 453 983.00 | | 181 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 860.00 | 140 151.00 | | 152 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 577.00 | 7 497.00 | 25 536.00 | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 577.00 | 7 497.00 | 25 536.00 | 37 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 120.00 | 385 120.00 | | 385 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161 829.00 | 1 161 424.00 | 405.00 | 1 161 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 094.00 | 15 372.00 | 32 722.00 | 48 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 008.00 | 1 184 603.00 | 405.00 | 1 185 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 080.00 | 417 358.00 | 32 722.00 | 450 080.00 |