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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 430.00 | 117 074.00 | 17 355.00 | 134 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 156.00 | 117 074.00 | 32 081.00 | 149 156.00 |
BT Marchandises | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 328.00 | | 324 328.00 | 324 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 484.00 | 117 074.00 | 356 410.00 | 473 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 765.00 | | | -26 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
DL TOTAL (I) | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 782.00 | | | 296 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 410.00 | | | 356 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 643.00 | | | 206 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 276.00 | | 14 879.00 | 134 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 190.00 | | 239.00 | 134 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 14 640.00 | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 900.00 | 14 175.00 | | 102 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 900.00 | 14 175.00 | | 102 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 742.00 | 23 603.00 | 90 139.00 | 113 742.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 216.00 | 122 490.00 | 14 726.00 | 137 216.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 822.00 | 132 683.00 | 90 139.00 | 222 822.00 |