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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 968.00 | 17 973.00 | 24 995.00 | 42 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 129.00 | 15 837.00 | 83 291.00 | 99 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 318.00 | 33 810.00 | 118 507.00 | 152 318.00 |
BT Marchandises | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 016.00 | 817.00 | 36 199.00 | 37 016.00 |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 356.00 | 817.00 | 99 539.00 | 100 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 674.00 | 34 627.00 | 218 047.00 | 252 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 12 442.00 | 16 659.00 | | 12 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 411.00 | -4 217.00 | | -45 411.00 |
DL TOTAL (I) | -31 649.00 | 13 762.00 | | -31 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 011.00 | 18 565.00 | | 144 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 228.00 | 2 228.00 | | 22 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 370.00 | 42 904.00 | | 68 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | 6 297.00 | | 15 086.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 695.00 | 70 056.00 | | 249 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 047.00 | 83 818.00 | | 218 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 455.00 | 70 056.00 | | 139 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 330.00 | 18 565.00 | | 12 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 703.00 | | 429 703.00 | 429 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 703.00 | | 429 703.00 | 429 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | 5 690.00 | | 1 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 671.00 | 421 772.00 | | 431 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 082.00 | 425 989.00 | | 477 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 411.00 | -4 217.00 | | -45 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 344.00 | | 102 974.00 | 49 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 646.00 | | 96 451.00 | 45 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | 6 523.00 | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 311.00 | 6 500.00 | | 27 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 6 500.00 | | 27 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
UX Autres créances clients | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 681.00 | 21 441.00 | 85 933.00 | 131 681.00 |
VI Groupe et associés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VP Divers | 709.00 | | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 154.00 | 52 979.00 | 10 175.00 | 63 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 695.00 | 139 455.00 | 85 933.00 | 249 695.00 |