| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 531.00 | 19 059.00 | 472.00 | 19 531.00 |
AH Fonds commercial | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
AP Constructions | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 800.00 | 1 437 417.00 | 655 382.00 | 2 092 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983 674.00 | 2 224 078.00 | 759 596.00 | 2 983 674.00 |
BF Prêts | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239 609.00 | 3 772 710.00 | 1 466 899.00 | 5 239 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
BN En cours de production de biens | 727 277.00 | | 727 277.00 | 727 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 729.00 | 47 353.00 | 2 506 375.00 | 2 553 729.00 |
BZ Autres créances | 1 868 175.00 | | 1 868 175.00 | 1 868 175.00 |
CF Disponibilités | 1 354 236.00 | | 1 354 236.00 | 1 354 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 592 108.00 | 47 353.00 | 6 544 754.00 | 6 592 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 831 718.00 | 3 820 064.00 | 8 011 654.00 | 11 831 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 012.00 | 1 033 012.00 | | 1 033 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 682.00 | 847 682.00 | | 847 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
DG Autres réserves | 268 479.00 | 825 893.00 | | 268 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 861.00 | 392 956.00 | | 403 861.00 |
DK Provisions réglementées | 210 821.00 | 248 741.00 | | 210 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 158.00 | 3 451 588.00 | | 2 867 158.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 204.00 | 1 135 960.00 | | 989 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 243.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 777.00 | 1 878 207.00 | | 1 541 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 392.00 | 1 116 605.00 | | 988 392.00 |
EA Autres dettes | 61 976.00 | 61 205.00 | | 61 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547 957.00 | 1 710 835.00 | | 1 547 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 495.00 | 5 919 133.00 | | 5 129 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 654.00 | 9 385 722.00 | | 8 011 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 581.00 | 5 126 377.00 | | 4 431 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 343.00 | | 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 491 457.00 | | 10 491 457.00 | 10 491 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 491 457.00 | | 10 491 457.00 | 10 491 457.00 |
FM Production stockée | | | 375 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 110 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 525 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 275 371.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 987.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 841.00 | 4 800.00 | | 348 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 596.00 | 25 979.00 | | 114 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 438.00 | 30 779.00 | | 463 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 903.00 | | | 345 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 628.00 | 88 133.00 | | 77 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 762.00 | 88 133.00 | | 423 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 675.00 | -57 354.00 | | 39 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 292.00 | 54 322.00 | | 75 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 838.00 | 134 777.00 | | 138 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 574 271.00 | 12 316 867.00 | | 11 574 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 170 410.00 | 11 923 910.00 | | 11 170 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 861.00 | 392 956.00 | | 403 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 974.00 | | 763 567.00 | 4 891 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 901.00 | 51 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 932.00 | 5 239 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 031.00 | 5 097 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 359.00 | | 480.00 | 90 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 265.00 | | 759 087.00 | 4 747 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 349.00 | | 4 000.00 | 54 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 668.00 | 373 909.00 | 62 176.00 | 3 389 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 051.00 | 7.00 | | 19 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 616.00 | 373 901.00 | 62 176.00 | 3 370 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 741.00 | 76 675.00 | 114 596.00 | 248 741.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
6T Sur comptes clients | 46 791.00 | 2 078.00 | 1 516.00 | 46 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 099.00 | 2 078.00 | 1 516.00 | 118 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 841.00 | 78 754.00 | 116 112.00 | 381 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 777.00 | 1 541 777.00 | | 1 541 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 086.00 | 256 086.00 | | 256 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547 957.00 | 1 547 957.00 | | 1 547 957.00 |
UP Prêts | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 913.00 | 2 502 913.00 | | 2 502 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
VB T. V. A. | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 945.00 | 1 762 945.00 | | 1 762 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 204.00 | 291 290.00 | 662 821.00 | 989 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 245.00 | | | 248 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 272.00 | | | 395 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 971.00 | 4 431 155.00 | 50 816.00 | 4 481 971.00 |
VW T.V.A. | 539 227.00 | 539 227.00 | | 539 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 495.00 | 4 431 581.00 | 662 821.00 | 5 129 495.00 |