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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 817.00 | 8 535.00 | 4 283.00 | 12 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 917.00 | 8 535.00 | 8 383.00 | 16 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 627 861.00 | | 627 861.00 | 627 861.00 |
CF Disponibilités | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 191.00 | | 650 191.00 | 650 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 108.00 | 8 535.00 | 658 573.00 | 667 108.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 557 085.00 | 557 877.00 | | 557 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 942.00 | 69 208.00 | | 49 942.00 |
DL TOTAL (I) | 634 527.00 | 654 585.00 | | 634 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 822.00 | 13 156.00 | | 13 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 1 280.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 272.00 | 19 616.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 046.00 | 34 052.00 | | 24 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 573.00 | 688 637.00 | | 658 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 046.00 | 34 052.00 | | 24 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 20 032.00 | | 12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 144.00 | 143 956.00 | | 118 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 202.00 | 74 748.00 | | 68 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 942.00 | 69 208.00 | | 49 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204.00 | 2 331.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | 2 331.00 | | 6 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 953.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 861.00 | 627 861.00 | | 627 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 843.00 | 637 843.00 | | 637 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |