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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 578.00 | 1 406 715.00 | 263 864.00 | 1 670 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
BZ Autres créances | 1 760 855.00 | 339 000.00 | 1 421 855.00 | 1 760 855.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 474.00 | 339 000.00 | 1 507 474.00 | 1 846 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 053.00 | 1 745 715.00 | 1 771 338.00 | 3 517 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
CU Autres participations | 1 655 433.00 | 1 405 432.00 | 250 001.00 | 1 655 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 480.00 | 10 000.00 | | 1 237 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 014.00 | 20 579.00 | | -20 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | -40 593.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 227.00 | -9 014.00 | | 1 219 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 310.00 | 316 149.00 | | 523 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | 2 064.00 | | 13 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 115.00 | 8 623.00 | | 15 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 111.00 | 326 836.00 | | 552 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 338.00 | 317 823.00 | | 1 771 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 310.00 | | | 523 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 752 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 405 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 822.00 | 18 059.00 | | 1 781 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 061.00 | 58 652.00 | | 1 781 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760.00 | -40 593.00 | | 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 145.00 | | 1 405 433.00 | 265 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 863.00 | | 1 405 433.00 | 263 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 339 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 744 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 744 432.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 405 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 566.00 | 1 752 566.00 | | 1 752 566.00 |
VI Groupe et associés | 523 310.00 | 523 310.00 | | 523 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 617.00 | 1 859 617.00 | | 1 859 617.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 111.00 | 552 111.00 | | 552 111.00 |