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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AP Constructions | 241 014.00 | 80 577.00 | 160 437.00 | 241 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 489.00 | 87 122.00 | 30 367.00 | 117 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 720.00 | 52 992.00 | 30 728.00 | 83 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 665.00 | 224 088.00 | 311 577.00 | 535 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
CF Disponibilités | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 446.00 | 224 088.00 | 405 359.00 | 629 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 758.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 88 842.00 | 59 840.00 | | 88 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 281.00 | 32 245.00 | | 23 281.00 |
DL TOTAL (I) | 244 123.00 | 220 842.00 | | 244 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343.00 | 56 090.00 | | 19 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 546.00 | 61 381.00 | | 47 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 567.00 | 65 570.00 | | 53 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 780.00 | 47 871.00 | | 40 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 235.00 | 230 912.00 | | 161 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 359.00 | 451 755.00 | | 405 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 514.00 | | | 530 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 072.00 | | | 437 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 984.00 | 30 103.00 | | 193 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 587.00 | 30 103.00 | | 190 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VP Divers | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 701.00 | 35 656.00 | 5 045.00 | 40 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 235.00 | 161 235.00 | | 161 235.00 |