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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 391.00 | 11 350.00 | 2 041.00 | 13 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 20 504.00 | 1 671.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 417.00 | 31 854.00 | 117 562.00 | 149 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 153.00 | 5 187.00 | 84 966.00 | 90 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | 1 810.00 | 191.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 455 974.00 | | 455 974.00 | 455 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 249.00 | 6 997.00 | 564 252.00 | 571 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 665.00 | 38 851.00 | 681 814.00 | 720 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 396 920.00 | 391 818.00 | | 396 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 227.00 | 64 625.00 | | 78 227.00 |
DL TOTAL (I) | 480 646.00 | 461 944.00 | | 480 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 727.00 | 101 022.00 | | 93 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 979.00 | 61 809.00 | | 42 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 542.00 | 14 555.00 | | 20 542.00 |
EA Autres dettes | 45 020.00 | 25 627.00 | | 45 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 168.00 | 203 013.00 | | 201 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 814.00 | 664 957.00 | | 681 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 657.00 | 103 013.00 | | 128 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 237.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 183.00 | | 3 584.00 | 147 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 149 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 35 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | | 3 584.00 | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 371.00 | 1 483.00 | | 30 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 371.00 | 1 483.00 | | 30 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | 4 989.00 | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 986.00 | | 4 989.00 | 11 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 986.00 | | 4 989.00 | 11 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 492.00 | 19 881.00 | 73 611.00 | 93 492.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 268.00 | 128 657.00 | 73 611.00 | 202 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | 4 893.00 | | 6 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | 6 715.00 | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 76 796.00 | 75 444.00 | | 76 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 307.00 | 36 128.00 | | 33 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 266.00 | 4 893.00 | | 6 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 712.00 | 67 328.00 | | 78 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 994.00 | 63 036.00 | | 96 994.00 |
ZE Dividendes | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 808.00 | 118 288.00 | | 116 808.00 |