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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 132.00 | 85 853.00 | 6 279.00 | 92 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 585.00 | 44 750.00 | 35 834.00 | 80 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 777.00 | 130 604.00 | 49 174.00 | 179 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 270 093.00 | | 270 093.00 | 270 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 072.00 | | 380 072.00 | 380 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 849.00 | 130 604.00 | 429 246.00 | 559 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 440.00 | 257 440.00 | | 257 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 098.00 | 821 098.00 | | 821 098.00 |
DH Report à nouveau | -898 078.00 | -1 019 203.00 | | -898 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 659.00 | 121 126.00 | | 127 659.00 |
DL TOTAL (I) | 308 119.00 | 180 460.00 | | 308 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 460.00 | 45 799.00 | | 42 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 146.00 | 50 956.00 | | 69 146.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 22 662.00 | | 1 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 254.00 | 17 531.00 | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 127.00 | 151 948.00 | | 121 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 246.00 | 332 408.00 | | 429 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 660 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 156.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | 170.00 | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -14.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 586.00 | 471 861.00 | | 678 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 927.00 | 350 735.00 | | 550 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 659.00 | 121 126.00 | | 127 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 480.00 | 26 597.00 | 32 300.00 | 185 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 201.00 | | 11 068.00 | 103 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 133.00 | 26 597.00 | 21 145.00 | 75 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | 86.00 | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 281.00 | 18 474.00 | 26 151.00 | 138 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 607.00 | 3 315.00 | 11 068.00 | 93 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 674.00 | 15 159.00 | 15 083.00 | 44 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 039.00 | 109 979.00 | 7 060.00 | 117 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |