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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 264.00 | 20 104.00 | 160.00 | 20 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 831.00 | 4 914.00 | 1 917.00 | 6 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 095.00 | 25 018.00 | 22 077.00 | 47 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 029.00 | 3 407.00 | 15 622.00 | 19 029.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 548.00 | 3 407.00 | 30 142.00 | 33 548.00 |
110 Total général Actif | 80 644.00 | 28 425.00 | 52 219.00 | 80 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 998.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 337.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |