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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 408.00 | 203 120.00 | 1 013 287.00 | 1 216 408.00 |
BZ Autres créances | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
CF Disponibilités | 333 494.00 | | 333 494.00 | 333 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 946.00 | 203 120.00 | 1 422 826.00 | 1 625 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 316.00 | 203 120.00 | 1 436 195.00 | 1 639 316.00 |
CU Autres participations | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 269.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 041.00 | 59 618.00 | | 84 041.00 |
DL TOTAL (I) | 211 428.00 | 186 387.00 | | 211 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 046.00 | 95 147.00 | | 98 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 442.00 | 440 701.00 | | 431 442.00 |
EA Autres dettes | 695 278.00 | 596 295.00 | | 695 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 767.00 | 1 132 143.00 | | 1 224 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 195.00 | 1 318 531.00 | | 1 436 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 767.00 | 1 132 143.00 | | 1 224 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 217.00 | | 2 712 217.00 | 2 712 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 217.00 | | 2 712 217.00 | 2 712 217.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 481.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 253.00 | 2 058 749.00 | | 2 712 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 212.00 | 1 999 131.00 | | 2 628 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 041.00 | 59 618.00 | | 84 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 972 663.00 | 972 663.00 | | 972 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 744.00 | 243 744.00 | | 243 744.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VC Groupe et associés | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VI Groupe et associés | 695 278.00 | 695 278.00 | | 695 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 892.00 | 1 292 452.00 | 3 440.00 | 1 295 892.00 |
VW T.V.A. | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 767.00 | 1 224 767.00 | | 1 224 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 049.00 | 43 171.00 | | 42 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 137.00 | 84 012.00 | | 108 137.00 |
ST Autres comptes | 505 985.00 | 342 688.00 | | 505 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 878.00 | 5 794.00 | | 5 878.00 |
YT Sous‐traitance | 1 636.00 | 1 358.00 | | 1 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 729.00 | 25 535.00 | | 16 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 778.00 | 68 706.00 | | 58 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 679.00 | 415 709.00 | | 563 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 147.00 | 31 755.00 | | 31 147.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 637.00 | 433 853.00 | | 621 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |