| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 843 559.00 | 7 852.00 | 1 835 707.00 | 1 843 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 666 066.00 | 70 985.00 | 16 595 081.00 | 16 666 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 626.00 | 791.00 | 184 836.00 | 185 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 695 252.00 | 79 628.00 | 18 615 624.00 | 18 695 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
BZ Autres créances | 368 523.00 | | 368 523.00 | 368 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 747.00 | | 1 279 747.00 | 1 279 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 974 999.00 | 79 628.00 | 19 895 371.00 | 19 974 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 360.00 | -25 594.00 | | -124 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 807.00 | -98 767.00 | | -416 807.00 |
DL TOTAL (I) | -491 168.00 | -74 360.00 | | -491 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 027 222.00 | | | 11 027 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080 695.00 | 718 248.00 | | 8 080 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 552.00 | 287 400.00 | | 319 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 999.00 | | | 657 999.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 75.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 086 538.00 | 1 005 723.00 | | 20 086 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 895 371.00 | 1 231 362.00 | | 19 895 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 017.00 | 287 475.00 | | 1 930 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 115.00 | 98 767.00 | | 553 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 807.00 | -98 767.00 | | -416 807.00 |