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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 519.00 | 9 612.00 | 3 906.00 | 13 519.00 |
AP Constructions | 272 440.00 | 17 807.00 | 254 633.00 | 272 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 851.00 | 10 592.00 | 8 259.00 | 18 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 206.00 | 38 012.00 | 277 193.00 | 315 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
BT Marchandises | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 543.00 | 10 930.00 | 89 613.00 | 100 543.00 |
BZ Autres créances | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CF Disponibilités | 138 157.00 | | 138 157.00 | 138 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 868.00 | 10 930.00 | 367 938.00 | 378 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 076.00 | 48 942.00 | 645 133.00 | 694 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 580.00 | 249 717.00 | | 368 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 572.00 | 118 862.00 | | -395 572.00 |
DL TOTAL (I) | 28 007.00 | 423 580.00 | | 28 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 005.00 | 159 985.00 | | 408 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 246.00 | 163 554.00 | | 67 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 907.00 | 71 455.00 | | 62 907.00 |
EA Autres dettes | 78 965.00 | 78 858.00 | | 78 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 125.00 | 473 852.00 | | 617 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 133.00 | 897 433.00 | | 645 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 915.00 | 23 096.00 | | 14 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 2 000.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 21 096.00 | | 7 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 154.00 | | 3 223.00 | 14 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 154.00 | | 3 223.00 | 14 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 154.00 | | 3 223.00 | 14 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VB T. V. A. | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 966.00 | 70 718.00 | 275 280.00 | 407 966.00 |
VI Groupe et associés | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 095.00 | 135 983.00 | 24 112.00 | 160 095.00 |
VW T.V.A. | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 125.00 | 279 877.00 | 275 280.00 | 617 125.00 |