| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DH Report à nouveau | -143 553.00 | | | -143 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 009.00 | -143 553.00 | | -120 009.00 |
DL TOTAL (I) | 48 264.00 | 168 273.00 | | 48 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 78 157.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 6 596.00 | | 1 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 234.00 | 87 341.00 | | 2 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 498.00 | 255 615.00 | | 50 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234.00 | 87 341.00 | | 2 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 765.00 | | 196 765.00 | 196 765.00 |
FG Production vendue services | 13 555.00 | 2.00 | 13 557.00 | 13 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 321.00 | 2.00 | 210 323.00 | 210 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 329.00 | 539 908.00 | | 210 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 338.00 | 683 462.00 | | 330 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 009.00 | -143 553.00 | | -120 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 949.00 | | 3 657.00 | 163 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 606.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 022.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 584.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 022.00 | | | 143 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 927.00 | | 3 657.00 | 20 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 991.00 | 15 826.00 | 149 817.00 | 133 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 220.00 | 15 826.00 | 131 047.00 | 115 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 224.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 82 279.00 | 223 503.00 | | 82 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 912.00 | 9 082.00 | | 6 912.00 |
YT Sous‐traitance | 26 313.00 | 21 992.00 | | 26 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 725.00 | 112 460.00 | | 58 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 661.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | 1 661.00 | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 63 042.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 88 960.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 274.00 | 367 261.00 | | 174 274.00 |