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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 611.00 | 74 991.00 | 91 620.00 | 166 611.00 |
040 Immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 641.00 | 74 991.00 | 96 650.00 | 171 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 749.00 | 3 691.00 | 35 058.00 | 38 749.00 |
072 Créances – Autres | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
084 Disponibilités | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 817.00 | 3 691.00 | 59 126.00 | 62 817.00 |
110 Total général Actif | 234 458.00 | 78 682.00 | 155 776.00 | 234 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18 680.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 669.00 | 269 047.00 | | 258 669.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 675.00 | 287 727.00 | | 258 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 593.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 251.00 | 60 182.00 | | 52 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 619.00 | -1 011.00 | | 1 619.00 |
242 Autres charges externes. | 77 906.00 | 91 148.00 | | 77 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 2 211.00 | | 4 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 049.00 | 70 048.00 | | 79 049.00 |
252 Charges sociales | 18 172.00 | 18 564.00 | | 18 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 775.00 | 12 074.00 | | 11 775.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 266.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 728.00 | 264 075.00 | | 248 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 947.00 | 23 651.00 | | 9 947.00 |
290 Produits exceptionnels | | 152.00 | | |
294 Charges financières | 1 057.00 | 1 507.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 503.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 2 379.00 | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 337.00 | 19 414.00 | | 7 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |