| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 009.00 | 13 508.00 | 9 501.00 | 23 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 707.00 | 31 001.00 | 38 706.00 | 69 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 231.00 | 44 509.00 | 109 722.00 | 154 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 024.00 | | 493 024.00 | 493 024.00 |
BZ Autres créances | 280 940.00 | | 280 940.00 | 280 940.00 |
CF Disponibilités | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 011.00 | | 885 011.00 | 885 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 243.00 | 44 509.00 | 994 733.00 | 1 039 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 466 527.00 | 435 202.00 | | 466 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 072.00 | 31 325.00 | | 45 072.00 |
DL TOTAL (I) | 515 998.00 | 470 927.00 | | 515 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 748.00 | 12 146.00 | | 13 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 963.00 | 319 269.00 | | 359 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 024.00 | 142 599.00 | | 105 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 735.00 | 474 014.00 | | 478 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 733.00 | 944 941.00 | | 994 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 689.00 | | 1 882 689.00 | 1 882 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 689.00 | | 1 882 689.00 | 1 882 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 075.00 | 9 605.00 | | 25 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 075.00 | 11 262.00 | | 25 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 075.00 | 1 265.00 | | -25 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 099.00 | 8 654.00 | | 13 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 252.00 | 2 594 903.00 | | 1 888 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 180.00 | 2 563 578.00 | | 1 843 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 072.00 | 31 325.00 | | 45 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 850.00 | | 16 784.00 | 155 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 403.00 | 154 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 403.00 | 92 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 335.00 | | 16 784.00 | 94 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 325.00 | 14 587.00 | 18 403.00 | 48 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 325.00 | 14 587.00 | 18 403.00 | 48 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 963.00 | 359 963.00 | | 359 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UX Autres créances clients | 493 024.00 | 493 024.00 | | 493 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VB T. V. A. | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VI Groupe et associés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 969.00 | 190 969.00 | | 190 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 946.00 | 805 946.00 | | 805 946.00 |
VW T.V.A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 735.00 | 478 735.00 | | 478 735.00 |