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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 940.00 | | 157 940.00 | 157 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 140.00 | | 158 140.00 | 158 140.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 237.00 | | 181 237.00 | 181 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 628.00 | 163 488.00 | | 180 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 144.00 | 17 140.00 | | -3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 178 584.00 | 181 728.00 | | 178 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 624.00 | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 180.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653.00 | 1 834.00 | | 2 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 237.00 | 183 562.00 | | 181 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653.00 | 1 834.00 | | 2 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 800.00 | 37 000.00 | | 27 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 945.00 | 19 860.00 | | 30 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 144.00 | 17 140.00 | | -3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 920.00 | | 10 000.00 | 153 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780.00 | 158 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 158 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 920.00 | | 10 000.00 | 153 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 940.00 | 157 940.00 | | 157 940.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |