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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 417.00 | 256 885.00 | 16 532.00 | 273 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 915.00 | 174 569.00 | 11 346.00 | 185 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 782.00 | 435 904.00 | 27 878.00 | 463 782.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 845.00 | 5 891.00 | 168 955.00 | 174 845.00 |
BZ Autres créances | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
CF Disponibilités | 446 450.00 | | 446 450.00 | 446 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 164.00 | 5 891.00 | 869 273.00 | 875 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 946.00 | 441 795.00 | 897 151.00 | 1 338 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 740.00 | 36 149.00 | | 62 740.00 |
DL TOTAL (I) | 65 940.00 | 39 349.00 | | 65 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 708.00 | 291 895.00 | | 331 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 784.00 | 123 565.00 | | 296 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 421.00 | 66 998.00 | | 82 421.00 |
EA Autres dettes | 80 102.00 | 40 731.00 | | 80 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 080.00 | 78 898.00 | | 40 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 211.00 | 602 204.00 | | 831 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 151.00 | 641 553.00 | | 897 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 602 204.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 331 708.00 | | | 331 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 401 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 570 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 594.00 | 1 021 773.00 | | 1 011 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 854.00 | 985 624.00 | | 948 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 740.00 | 36 149.00 | | 62 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 430.00 | | 728.00 | 474 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 463 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 459 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 980.00 | | 728.00 | 469 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 153.00 | 52 127.00 | 11 375.00 | 395 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 703.00 | 52 127.00 | 11 375.00 | 390 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 784.00 | 296 784.00 | | 296 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
UX Autres créances clients | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VB T. V. A. | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 331 708.00 | 331 708.00 | | 331 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 607.00 | 408 607.00 | | 408 607.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 211.00 | 831 211.00 | | 831 211.00 |