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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 000.00 | 358 466.00 | 446 534.00 | 805 000.00 |
AP Constructions | 4 995 248.00 | 342 990.00 | 4 652 258.00 | 4 995 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 433.00 | 701 456.00 | 5 098 977.00 | 5 800 433.00 |
BZ Autres créances | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 152.00 | | 101 152.00 | 101 152.00 |
CF Disponibilités | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 797.00 | | 152 797.00 | 152 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 230.00 | 701 456.00 | 5 251 774.00 | 5 953 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DH Report à nouveau | -133 352.00 | -197 790.00 | | -133 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 055.00 | 67 829.00 | | 48 055.00 |
DL TOTAL (I) | 918 094.00 | 870 039.00 | | 918 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 789.00 | 2 825 549.00 | | 2 520 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 791.00 | 930 209.00 | | 1 004 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 21 062.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 4 915.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 680.00 | 4 586 735.00 | | 4 333 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 774.00 | 5 456 773.00 | | 5 251 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 320.00 | | 501 320.00 | 501 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 320.00 | | 501 320.00 | 501 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 923.00 | | | 232 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 923.00 | | | -23 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 763.00 | 505 513.00 | | 501 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 708.00 | 437 684.00 | | 453 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 055.00 | 67 829.00 | | 48 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 791.00 | 1 004 791.00 | | 1 004 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 241.00 | 40 056.00 | 185.00 | 40 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 680.00 | 2 131 725.00 | 2 201 955.00 | 4 333 680.00 |