| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 897.00 | 3 893.00 | 57 003.00 | 60 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 047.00 | 3 893.00 | 476 153.00 | 480 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 926.00 | | 750 926.00 | 750 926.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 190 571.00 | | 190 571.00 | 190 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 366.00 | | 949 366.00 | 949 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 412.00 | 3 893.00 | 1 425 519.00 | 1 429 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
CU Autres participations | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 910.00 | 123 866.00 | | 123 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 325.00 | 20 044.00 | | 346 325.00 |
DL TOTAL (I) | 481 235.00 | 154 910.00 | | 481 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 596.00 | 97 984.00 | | 82 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 606.00 | 235 221.00 | | 519 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 627.00 | 69 173.00 | | 40 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 375.00 | 142 042.00 | | 199 375.00 |
EA Autres dettes | 102 081.00 | 359 417.00 | | 102 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 284.00 | 903 836.00 | | 944 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 519.00 | 1 058 747.00 | | 1 425 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 396.00 | 903 836.00 | | 877 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 82.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 277.00 | | 711 277.00 | 711 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 277.00 | | 711 277.00 | 711 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 865.00 | 5 575.00 | | 61 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 504.00 | 508 569.00 | | 991 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 179.00 | 488 525.00 | | 645 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 325.00 | 20 044.00 | | 346 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 014.00 | | 56 373.00 | 511 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 340.00 | 419 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 340.00 | 480 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | | 56 373.00 | 4 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 490.00 | | | 506 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339.00 | 554.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | 554.00 | | 3 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
UX Autres créances clients | 750 926.00 | 750 926.00 | | 750 926.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 511.00 | 15 623.00 | 64 148.00 | 82 511.00 |
VI Groupe et associés | 519 606.00 | 519 606.00 | | 519 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 044.00 | 809 044.00 | | 809 044.00 |
VW T.V.A. | 137 514.00 | 137 514.00 | | 137 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 284.00 | 877 396.00 | 64 148.00 | 944 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 618.00 | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 857.00 | 34 183.00 | | 35 857.00 |
ST Autres comptes | 36 561.00 | 39 997.00 | | 36 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 676.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | 1 294.00 | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 916.00 | | | 128 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 268.00 | 80 029.00 | | 78 268.00 |