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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 051.00 | 74 931.00 | 271 119.00 | 346 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 906.00 | 106 769.00 | 45 137.00 | 151 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 845.00 | 181 701.00 | 355 144.00 | 536 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 413.00 | | 1 655 413.00 | 1 655 413.00 |
BZ Autres créances | 703 073.00 | | 703 073.00 | 703 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CF Disponibilités | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 404.00 | | 2 685 404.00 | 2 685 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 249.00 | 181 701.00 | 3 040 548.00 | 3 222 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 361.00 | 195 361.00 | | 195 361.00 |
DH Report à nouveau | 260 821.00 | 134 197.00 | | 260 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 722.00 | 226 624.00 | | 232 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 904.00 | 886 182.00 | | 1 018 904.00 |
DN Avances conditionnées | | 27 237.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 27 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 500.00 | 637 500.00 | | 487 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 757.00 | 163 686.00 | | 206 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 372.00 | 1 130 089.00 | | 1 182 372.00 |
EA Autres dettes | 144 680.00 | 143 193.00 | | 144 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 644.00 | 2 074 804.00 | | 2 021 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 548.00 | 2 988 222.00 | | 3 040 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 144.00 | 2 074 804.00 | | 1 684 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 877.00 | | 177 545.00 | 360 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 536 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 151 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 266.00 | | 158 785.00 | 187 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 733.00 | | 18 750.00 | 134 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 878.00 | | 10.00 | 38 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 200.00 | 71 501.00 | | 110 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 691.00 | 49 240.00 | | 25 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 509.00 | 22 260.00 | | 84 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 757.00 | 206 757.00 | | 206 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 764.00 | 445 764.00 | | 445 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 453.00 | 333 453.00 | | 333 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 413.00 | 1 655 413.00 | | 1 655 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VB T. V. A. | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VC Groupe et associés | 532 872.00 | 532 872.00 | | 532 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 500.00 | 150 000.00 | 337 500.00 | 487 500.00 |
VI Groupe et associés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 474.00 | 2 435 474.00 | | 2 435 474.00 |
VW T.V.A. | 290 578.00 | 290 578.00 | | 290 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 644.00 | 1 684 144.00 | 337 500.00 | 2 021 644.00 |