| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 183.00 | 1 441.00 | 1 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653.00 | 183.00 | 1 470.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 161.00 | 183.00 | 12 978.00 | 13 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 947.00 | -127 960.00 | | -106 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183.00 | 21 012.00 | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | -34 764.00 | -51 947.00 | | -34 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 360.00 | 63 297.00 | | 44 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 2 720.00 | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EA Autres dettes | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 742.00 | 67 179.00 | | 47 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 978.00 | 15 232.00 | | 12 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 408.00 | 350 000.00 | | 6 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 261 166.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 262.00 | 88 833.00 | | 6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 205.00 | 364 000.00 | | 34 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 021.00 | 342 987.00 | | 17 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 183.00 | 21 012.00 | | 17 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 738.00 | | 1 639.00 | 508 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 725.00 | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 725.00 | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 738.00 | | 15.00 | 508 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |