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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
084 Disponibilités | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
110 Total général Actif | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
242 Autres charges externes. | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
252 Charges sociales | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | | | 752.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 611.00 | | | -28 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 783.00 | | | 783.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 116.00 | | | 5 116.00 |