| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 5 394.00 | 2 799.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 125.00 | 55 148.00 | 46 977.00 | 102 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 318.00 | 60 542.00 | 49 775.00 | 110 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 059.00 | 22 672.00 | 246 387.00 | 269 059.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 318 452.00 | | 318 452.00 | 318 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 076.00 | 22 672.00 | 603 404.00 | 626 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 393.00 | 83 214.00 | 653 179.00 | 736 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 410.00 | 127 410.00 | | 127 410.00 |
DH Report à nouveau | 47 144.00 | -12 934.00 | | 47 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 686.00 | 60 078.00 | | 105 686.00 |
DL TOTAL (I) | 281 341.00 | 175 654.00 | | 281 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 933.00 | 108 181.00 | | 120 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 3 449.00 | | 3 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 135 810.00 | | 101 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 227.00 | 95 284.00 | | 137 227.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 839.00 | 342 724.00 | | 371 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 179.00 | 518 378.00 | | 653 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 483.00 | 242 688.00 | | 267 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 797.00 | | 1 441 797.00 | 1 441 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 797.00 | | 1 441 797.00 | 1 441 797.00 |
FM Production stockée | | | -23 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 055.00 | 2 225.00 | | 5 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 300.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 720.00 | 300.00 | | 9 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 683.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 683.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 753.00 | -383.00 | | 8 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 148.00 | 8 371.00 | | 33 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 211.00 | 1 190 687.00 | | 1 434 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 525.00 | 1 130 609.00 | | 1 328 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 686.00 | 60 078.00 | | 105 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 213.00 | 12 424.00 | | 7 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 145.00 | | 58 800.00 | 71 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 628.00 | 110 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 628.00 | 110 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 145.00 | | 58 800.00 | 71 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 991.00 | 15 852.00 | 19 300.00 | 63 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 991.00 | 15 852.00 | 19 300.00 | 63 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 177.00 | 8 429.00 | 934.00 | 15 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 177.00 | 8 429.00 | 934.00 | 15 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 177.00 | 8 429.00 | 934.00 | 15 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 429.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 237 067.00 | 237 067.00 | | 237 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VB T. V. A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 805.00 | 19 769.00 | 72 036.00 | 91 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 147.00 | 288 147.00 | | 288 147.00 |
VW T.V.A. | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 519.00 | 267 483.00 | 72 036.00 | 339 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | 3 110.00 | | 7 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 132.00 | 8 211.00 | | 8 132.00 |
ST Autres comptes | 96 148.00 | 82 738.00 | | 96 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 456.00 | 69 034.00 | | 78 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 424.00 | | |
YT Sous‐traitance | 273 612.00 | 434 211.00 | | 273 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 937.00 | 26 835.00 | | 106 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | 1 440.00 | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 963.00 | 4 550.00 | | 8 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 014.00 | 164 524.00 | | 193 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 962.00 | 78 485.00 | | 77 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 285.00 | 621 028.00 | | 563 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |