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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 820.00 | 2 679.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 513.00 | 6 106.00 | 2 406.00 | 8 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 254.00 | 6 927.00 | 5 326.00 | 12 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 421.00 | 6 927.00 | 101 493.00 | 108 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 393.00 | 20 378.00 | | 44 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 029.00 | 24 014.00 | | -10 029.00 |
DL TOTAL (I) | 37 764.00 | 47 793.00 | | 37 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | 3 805.00 | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 383.00 | 28 350.00 | | 40 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 1 194.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 477.00 | 14 242.00 | | 18 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 729.00 | 47 592.00 | | 63 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 493.00 | 95 385.00 | | 101 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 225.00 | 136 986.00 | | 75 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 254.00 | 112 971.00 | | 85 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 029.00 | 24 015.00 | | -10 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 420.00 | | 250.00 | 12 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 12 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 12 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 179.00 | | 250.00 | 12 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617.00 | 2 727.00 | 416.00 | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 2 727.00 | 416.00 | 4 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
VP Divers | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 215.00 | 9 019.00 | 196.00 | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |