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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 28 343.00 | 5 656.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 254.00 | 204 488.00 | 63 765.00 | 268 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 402.00 | 234 028.00 | 346 374.00 | 580 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 141 891.00 | 29 696.00 | 112 195.00 | 141 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 296.00 | 29 696.00 | 147 600.00 | 177 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 699.00 | 263 724.00 | 493 974.00 | 757 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 534.00 | | | -34 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
DL TOTAL (I) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 809.00 | | | 105 809.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 279.00 | | | 428 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 974.00 | | | 493 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 279.00 | | | 428 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 514.00 | | 1 508.00 | 583 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 580 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 269 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 070.00 | | | 274 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444.00 | | 1 508.00 | 15 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 383.00 | 29 341.00 | 3 696.00 | 208 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 566.00 | 3 777.00 | | 24 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 817.00 | 25 563.00 | 3 696.00 | 183 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 696.00 | 226 696.00 | | 226 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
UX Autres créances clients | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VP Divers | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 415.00 | 148 463.00 | 16 952.00 | 165 415.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 279.00 | 428 279.00 | | 428 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
ST Autres comptes | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
YT Sous‐traitance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 517.00 | | | 181 517.00 |