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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 231.00 | 22 245.00 | 3 986.00 | 26 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 661.00 | 165 037.00 | 13 623.00 | 178 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 519.00 | 190 282.00 | 57 237.00 | 247 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 350.00 | 190 282.00 | 153 068.00 | 343 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 788.00 | -21 078.00 | | -179 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792.00 | -158 709.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | -156 996.00 | -159 788.00 | | -156 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 074.00 | 126 138.00 | | 154 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 447.00 | 371.00 | | 28 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 258.00 | 96 763.00 | | 76 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 004.00 | 47 791.00 | | 51 004.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 201.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 064.00 | 271 264.00 | | 310 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 068.00 | 111 477.00 | | 153 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 20 000.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 20 000.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 112.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 112.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 19 888.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 995.00 | 246 995.00 | | 334 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 204.00 | 405 705.00 | | 332 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791.00 | -158 710.00 | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 350.00 | | 9 169.00 | 238 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 423.00 | | 9 169.00 | 225 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 551.00 | 4 731.00 | | 185 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 551.00 | 4 731.00 | | 182 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
UX Autres créances clients | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 215.00 | 22 288.00 | 9 927.00 | 32 215.00 |