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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 1 699.00 | 7 616.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 036.00 | 31 608.00 | 62 427.00 | 94 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 411.00 | 33 308.00 | 76 103.00 | 109 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 860.00 | | 159 860.00 | 159 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 271.00 | 33 308.00 | 235 963.00 | 269 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DH Report à nouveau | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 956.00 | | | 182 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 963.00 | | | 235 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 956.00 | | | 182 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 721.00 | | 12 350.00 | 103 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 660.00 | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 109 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 361.00 | | 5 990.00 | 97 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967.00 | 20 341.00 | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967.00 | 20 341.00 | | 12 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 128 519.00 | | | 128 519.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 623.00 | 145 563.00 | 6 060.00 | 151 623.00 |
VW T.V.A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 956.00 | 182 956.00 | | 182 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
ST Autres comptes | 259 368.00 | | | 259 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 427.00 | | | 388 427.00 |