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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 207.00 | 483.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 899.00 | 73 906.00 | 41 993.00 | 115 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 148.00 | 145 819.00 | 392 329.00 | 538 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 397.00 | 219 932.00 | 700 465.00 | 920 397.00 |
BT Marchandises | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
BZ Autres créances | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CF Disponibilités | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 762.00 | | 289 762.00 | 289 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 159.00 | 219 932.00 | 990 227.00 | 1 210 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 324 554.00 | | | 324 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
DL TOTAL (I) | 612 003.00 | | | 612 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 224.00 | | | 378 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 227.00 | | | 990 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 541.00 | | | 188 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 266.00 | 36 968.00 | | 901 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 837.00 | 920 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 837.00 | 654 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 690.00 | | | 264 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 916.00 | 36 968.00 | | 634 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 987.00 | 45 782.00 | 17 837.00 | 191 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 44.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 824.00 | 45 738.00 | 17 837.00 | 191 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 559.00 | 54 654.00 | 184 905.00 | 239 559.00 |
VI Groupe et associés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 114.00 | 109 454.00 | 1 660.00 | 111 114.00 |
VW T.V.A. | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 224.00 | 188 541.00 | 189 683.00 | 378 224.00 |