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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 573.00 | 572.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 598.00 | 74 211.00 | 73 387.00 | 147 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 407.00 | 19 218.00 | 188.00 | 19 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 090.00 | 94 003.00 | 76 087.00 | 170 090.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CF Disponibilités | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 130.00 | 94 003.00 | 122 127.00 | 216 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 968.00 | -1 441.00 | | 10 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318.00 | 12 409.00 | | -318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 311.00 | 27 974.00 | | 23 311.00 |
DL TOTAL (I) | 38 961.00 | 43 942.00 | | 38 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 152.00 | 23 630.00 | | 16 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 259.00 | 73 332.00 | | 53 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 6 791.00 | | 7 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | 10 323.00 | | 6 070.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 166.00 | 114 613.00 | | 83 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 127.00 | 158 556.00 | | 122 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 884.00 | 98 460.00 | | 74 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 662.00 | 2 697.00 | | 4 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 662.00 | 2 697.00 | | 4 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 19 939.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | 11 586.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 11 786.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | -9 088.00 | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 365.00 | 133 812.00 | | 161 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 684.00 | 121 403.00 | | 161 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318.00 | 12 409.00 | | -318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 726.00 | | 7 162.00 | 165 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797.00 | 170 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | 167 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 786.00 | | 6 017.00 | 163 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 713.00 | 25 877.00 | 587.00 | 68 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 713.00 | 25 304.00 | 587.00 | 68 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 153.00 | 7 870.00 | 8 283.00 | 16 153.00 |
VI Groupe et associés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VP Divers | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 166.00 | 74 884.00 | 8 283.00 | 83 166.00 |