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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 636.00 | 7 926.00 | 37 710.00 | 45 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 695.00 | 44 486.00 | 13 209.00 | 57 695.00 |
BF Prêts | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 044.00 | 77 809.00 | 812 235.00 | 890 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BZ Autres créances | 535 334.00 | | 535 334.00 | 535 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 609.00 | | 331 609.00 | 331 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 072.00 | | 919 072.00 | 919 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 116.00 | 77 809.00 | 1 731 307.00 | 1 809 116.00 |
CU Autres participations | 704 315.00 | 21 500.00 | 682 815.00 | 704 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 3 898.00 | 6 102.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 652 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 688 476.00 | 621 048.00 | | 688 476.00 |
DH Report à nouveau | | -4 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 149.00 | 536 260.00 | | 264 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 825.00 | 1 870 181.00 | | 1 343 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 67.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046.00 | 21 374.00 | | 11 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 379.00 | 97 143.00 | | 98 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 800.00 | 173 765.00 | | 101 800.00 |
EA Autres dettes | 176 230.00 | 30 000.00 | | 176 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 482.00 | 322 348.00 | | 387 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 307.00 | 2 192 530.00 | | 1 731 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 482.00 | 322 348.00 | | 387 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 67.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 923.00 | | 396 923.00 | 396 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 923.00 | | 396 923.00 | 396 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 10 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 16 626.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 366.00 | 949.00 | | 24 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 634.00 | 15 677.00 | | 10 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 860.00 | 7 613.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 32 987.00 | | 15 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 828.00 | 1 050 327.00 | | 689 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 680.00 | 514 068.00 | | 425 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 149.00 | 536 260.00 | | 264 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 742.00 | | 26 215.00 | 903 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 776 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 913.00 | 890 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 742.00 | 57 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 669.00 | | 26 215.00 | 751 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 452.00 | 22 234.00 | 14 377.00 | 48 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565.00 | 3 333.00 | | 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | 2 042.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 004.00 | 16 858.00 | 14 377.00 | 42 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 575.00 | 176 575.00 | | 176 575.00 |
UP Prêts | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
UX Autres créances clients | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 334.00 | 535 334.00 | | 535 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 861.00 | 587 463.00 | 72 398.00 | 659 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 482.00 | 387 482.00 | | 387 482.00 |