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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AN Terrains | 18 464.00 | 1 928.00 | 16 536.00 | 18 464.00 |
AP Constructions | 2 618 941.00 | 1 291 913.00 | 1 327 028.00 | 2 618 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 242.00 | 805 731.00 | 536 511.00 | 1 342 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 381.00 | 92 776.00 | 47 606.00 | 140 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 911.00 | 2 193 938.00 | 1 961 973.00 | 4 155 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 478.00 | 22 895.00 | 1 036 583.00 | 1 059 478.00 |
BZ Autres créances | 685 479.00 | | 685 479.00 | 685 479.00 |
CF Disponibilités | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 968.00 | 22 895.00 | 1 986 073.00 | 2 008 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 879.00 | 2 216 833.00 | 3 948 046.00 | 6 164 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 330 476.00 | -1 205 114.00 | | -1 330 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 234.00 | -125 362.00 | | -401 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 510.00 | 164 009.00 | | 151 510.00 |
DL TOTAL (I) | -380 199.00 | 33 534.00 | | -380 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 669.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 433.00 | 1 452 133.00 | | 1 256 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 766.00 | 1 183 275.00 | | 1 799 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 712.00 | 3 335.00 | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 137.00 | 1 140 307.00 | | 568 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 866.00 | 381 729.00 | | 443 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 427.00 | 33 385.00 | | 156 427.00 |
EA Autres dettes | 98 903.00 | 40 285.00 | | 98 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 245.00 | 4 234 450.00 | | 4 328 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 046.00 | 4 274 652.00 | | 3 948 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 914 193.00 | | 7 914 193.00 | 7 914 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 193.00 | | 7 914 193.00 | 7 914 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 357.00 | |
GE Autres charges | | | 14 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 19 998.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 22 375.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 455.00 | 7 993.00 | | 13 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 455.00 | 10 126.00 | | 13 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056.00 | 12 249.00 | | -5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 795.00 | 7 560 509.00 | | 7 978 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 029.00 | 7 685 872.00 | | 8 380 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 234.00 | -125 362.00 | | -401 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 616.00 | | 176 733.00 | 3 983 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 437.00 | 4 155 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 437.00 | 4 120 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 733.00 | | 176 733.00 | 3 947 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 488.00 | 267 887.00 | 4 437.00 | 1 930 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 898.00 | 267 887.00 | 4 437.00 | 1 928 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
6T Sur comptes clients | 10 462.00 | 21 357.00 | 8 925.00 | 10 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 462.00 | 21 357.00 | 8 925.00 | 10 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 131.00 | 21 357.00 | 15 593.00 | 17 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 357.00 | 15 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 137.00 | 568 137.00 | | 568 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 579.00 | 224 579.00 | | 224 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 324.00 | 1 035 324.00 | | 1 035 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VB T. V. A. | 319 911.00 | 319 911.00 | | 319 911.00 |
VC Groupe et associés | 331 265.00 | 331 265.00 | | 331 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 174.00 | 198 467.00 | 654 275.00 | 1 256 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 766.00 | 1 799 766.00 | | 1 799 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 323.00 | | | 195 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 412.00 | 1 753 120.00 | 34 293.00 | 1 787 412.00 |
VW T.V.A. | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 533.00 | 3 265 825.00 | 654 275.00 | 4 323 533.00 |