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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 812.00 | 12 558.00 | 5 254.00 | 17 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 734.00 | 42 332.00 | 7 402.00 | 49 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 667.00 | 56 416.00 | 126 251.00 | 182 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BT Marchandises | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CF Disponibilités | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 923.00 | 56 416.00 | 175 508.00 | 231 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 832.00 | 88 636.00 | | 94 832.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311.00 | 6 197.00 | | -1 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 071.00 | 2 841.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 134 143.00 | 136 224.00 | | 134 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 758.00 | 10 197.00 | | 24 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064.00 | 7 247.00 | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 789.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 453.00 | 9 432.00 | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 364.00 | 29 665.00 | | 41 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 508.00 | 165 889.00 | | 175 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 452.00 | 21 726.00 | | 22 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
FG Production vendue services | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 733.00 | | 145 733.00 | 145 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 400.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 519.00 | 146 867.00 | | 162 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 830.00 | 140 671.00 | | 163 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311.00 | 6 197.00 | | -1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 467.00 | | 7 200.00 | 175 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 395.00 | | 7 200.00 | 11 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 108.00 | 4 308.00 | | 52 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 582.00 | 4 308.00 | | 50 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 758.00 | 5 846.00 | 18 912.00 | 24 758.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 364.00 | 22 452.00 | 18 912.00 | 41 364.00 |