| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 482.00 | 61 224.00 | 52 259.00 | 113 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 467.00 | 61 804.00 | 53 663.00 | 115 467.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 261.00 | 61 804.00 | 93 457.00 | 155 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 382.00 | -63 357.00 | | -17 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 303.00 | 45 976.00 | | -4 303.00 |
DL TOTAL (I) | -18 684.00 | -14 382.00 | | -18 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 114.00 | 30 234.00 | | 66 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 40 215.00 | | 33 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 204.00 | 9 070.00 | | 12 204.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 141.00 | 79 518.00 | | 112 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 457.00 | 65 136.00 | | 93 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 096.00 | 58 265.00 | | 94 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 488.00 | | 160 488.00 | 160 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 809.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 42 487.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 023.00 | 43 295.00 | | 20 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 24.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 122.00 | 24.00 | | 21 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | 43 271.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 144.00 | 210 286.00 | | 183 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 446.00 | 164 310.00 | | 187 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 303.00 | 45 976.00 | | -4 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 768.00 | | 39 199.00 | 107 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 115 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 113 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 783.00 | | 39 199.00 | 105 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 911.00 | 14 561.00 | 10 668.00 | 57 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 331.00 | 14 561.00 | 10 668.00 | 57 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 114.00 | 8 069.00 | 18 045.00 | 26 114.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 141.00 | 54 096.00 | 18 045.00 | 72 141.00 |