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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 934.00 | 6 204.00 | 22 730.00 | 28 934.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049 197.00 | | 2 049 197.00 | 2 049 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 078 132.00 | 6 204.00 | 2 071 928.00 | 2 078 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
072 Créances – Autres | 662 399.00 | | 662 399.00 | 662 399.00 |
084 Disponibilités | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 541.00 | | 782 541.00 | 782 541.00 |
110 Total général Actif | 2 860 673.00 | 6 204.00 | 2 854 469.00 | 2 860 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 585 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 442 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 697 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 174 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 854 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 176 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 016.00 | 157 444.00 | | 205 016.00 |
230 Autres produits | 1 847.00 | 2 602.00 | | 1 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 864.00 | 160 046.00 | | 206 864.00 |
242 Autres charges externes. | 94 854.00 | 46 996.00 | | 94 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 3 238.00 | | 2 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 500.00 | 100 600.00 | | 100 500.00 |
252 Charges sociales | 62 266.00 | 65 066.00 | | 62 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 5 156.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 036.00 | 221 058.00 | | 263 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 172.00 | -61 011.00 | | -56 172.00 |
280 Produits financiers | 200 003.00 | 250 000.00 | | 200 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
294 Charges financières | 50 708.00 | 26 110.00 | | 50 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 647.00 | 1 189.00 | | 96 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 72 476.00 | 162 100.00 | | 72 476.00 |