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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 210.00 | 67 988.00 | 9 222.00 | 77 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 105.00 | 258 193.00 | 78 912.00 | 337 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 851.00 | 326 181.00 | 1 207 669.00 | 1 533 851.00 |
BP En cours de production de services | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 553.00 | 105 102.00 | 2 174 451.00 | 2 279 553.00 |
BZ Autres créances | 416 629.00 | | 416 629.00 | 416 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 443.00 | | 800 443.00 | 800 443.00 |
CF Disponibilités | 1 403 015.00 | | 1 403 015.00 | 1 403 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 860.00 | 105 102.00 | 4 842 758.00 | 4 947 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 711.00 | 431 283.00 | 6 050 427.00 | 6 481 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 925.00 | 307 925.00 | | 307 925.00 |
DH Report à nouveau | 3 196 584.00 | 2 345 253.00 | | 3 196 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 338.00 | 851 330.00 | | 336 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 740.00 | 1 018.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 588.00 | 3 725 527.00 | | 4 061 588.00 |
DP Provisions pour risques | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 648.00 | 124 105.00 | | 54 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 388.00 | 7 501.00 | | 7 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 023.00 | 285 695.00 | | 517 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 780.00 | 1 615 140.00 | | 1 379 780.00 |
EA Autres dettes | | 4 681.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 381.00 | 15 680.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 571.00 | 2 052 804.00 | | 1 977 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 427.00 | 5 789 600.00 | | 6 050 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 044.00 | 1 998 165.00 | | 1 954 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 243 400.00 | | 6 243 400.00 | 6 243 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 400.00 | | 6 243 400.00 | 6 243 400.00 |
FM Production stockée | | | -15 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | 339.00 | | 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 56 396.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 312.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 1 312.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 55 084.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 769.00 | 15 100.00 | | 55 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 862.00 | 6 695 919.00 | | 6 266 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 524.00 | 5 844 588.00 | | 5 930 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 338.00 | 851 331.00 | | 336 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 277.00 | | 5 970.00 | 2 528 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 19 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 396.00 | 1 533 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000 000.00 | 1 177 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 106.00 | | 5 105.00 | 2 172 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 241.00 | | 865.00 | 336 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 324.00 | 47 857.00 | 1 000 000.00 | 1 278 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063 424.00 | 4 564.00 | 1 000 000.00 | 1 063 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 900.00 | 43 293.00 | | 214 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
6T Sur comptes clients | 85 782.00 | 19 320.00 | | 85 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 782.00 | 19 320.00 | | 85 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 050.00 | 19 320.00 | | 97 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 023.00 | 517 023.00 | | 517 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 587.00 | 365 587.00 | | 365 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 094.00 | 412 094.00 | | 412 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 615.00 | 2 176 615.00 | | 2 176 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240 323.00 | 240 323.00 | | 240 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
VB T. V. A. | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 639.00 | 31 112.00 | 23 527.00 | 54 639.00 |
VI Groupe et associés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VP Divers | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 676.00 | 2 738 676.00 | | 2 738 676.00 |
VW T.V.A. | 506 995.00 | 506 995.00 | | 506 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 221.00 | 1 943 694.00 | 23 527.00 | 1 967 221.00 |