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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 286.00 | 12 955.00 | 18 330.00 | 31 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 593.00 | 17 164.00 | 67 430.00 | 84 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
BZ Autres créances | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 232.00 | | 327 232.00 | 327 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 825.00 | 17 164.00 | 394 662.00 | 411 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 4 208.00 | 15 792.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DG Autres réserves | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
EA Autres dettes | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 662.00 | | | 394 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 077.00 | 28 000.00 | 332 077.00 | 304 077.00 |
FG Production vendue services | 280 745.00 | 145 063.00 | 425 808.00 | 280 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 822.00 | 173 063.00 | 757 885.00 | 584 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 513.00 | | | 766 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 202.00 | | | 760 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | 4 011.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
UX Autres créances clients | 147 030.00 | | | 147 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VI Groupe et associés | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 131.00 | 248 131.00 | | 248 131.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 624.00 | 301 624.00 | | 301 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
ST Autres comptes | 189 877.00 | | | 189 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
YT Sous‐traitance | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 406.00 | | | 350 406.00 |