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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 350.00 | 563.00 | 1 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 459.00 | 85 704.00 | 39 755.00 | 125 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 333.00 | 25 758.00 | 4 576.00 | 30 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 156.00 | 112 812.00 | 45 343.00 | 158 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 471 288.00 | | 471 288.00 | 471 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 188.00 | | 512 188.00 | 512 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 344.00 | 112 812.00 | 557 531.00 | 670 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 066.00 | | | 247 066.00 |
DH Report à nouveau | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 498 897.00 | | | 498 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 531.00 | | | 557 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FG Production vendue services | 530 417.00 | | 530 417.00 | 530 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 201.00 | | 533 201.00 | 533 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 996.00 | | | 534 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 154.00 | | | 403 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 481.00 | | 4 674.00 | 153 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 118.00 | | 4 674.00 | 151 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 757.00 | 14 055.00 | | 98 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 282.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 688.00 | 13 773.00 | | 97 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 109.00 | 18 659.00 | 450.00 | 19 109.00 |
VW T.V.A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |