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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 656.00 | 58 829.00 | 150 827.00 | 209 656.00 |
040 Immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 043.00 | 60 426.00 | 160 617.00 | 221 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
060 Stock marchandises | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
072 Créances – Autres | 180 477.00 | | 180 477.00 | 180 477.00 |
084 Disponibilités | 436 794.00 | | 436 794.00 | 436 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 304.00 | | 748 304.00 | 748 304.00 |
110 Total général Actif | 969 346.00 | 60 426.00 | 908 921.00 | 969 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 173.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 190 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 706 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 926.00 | 198 962.00 | | 490 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 720 239.00 | 1 624 040.00 | | 2 720 239.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | -56 665.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 26 144.00 | 4 107.00 | | 26 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 228 309.00 | 1 770 444.00 | | 3 228 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 096.00 | 124 788.00 | | 260 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 416.00 | | | -36 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 708 281.00 | 767 085.00 | | 1 708 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 665.00 | -16 835.00 | | 23 665.00 |
242 Autres charges externes. | 629 788.00 | 717 260.00 | | 629 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 566.00 | 6 033.00 | | 12 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 403 733.00 | 96 618.00 | | 403 733.00 |
252 Charges sociales | 73 226.00 | 486.00 | | 73 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 608.00 | 11 656.00 | | 25 608.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 1 224.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 100 754.00 | 1 708 314.00 | | 3 100 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 554.00 | 62 130.00 | | 127 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 550.00 | 25 000.00 | | 9 550.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 106.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 617.00 | 67 958.00 | | 29 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 439.00 | 3 758.00 | | 27 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 535.00 | 15 308.00 | | 79 535.00 |