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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 305.00 | | 1 267 305.00 | 1 267 305.00 |
BZ Autres créances | 486 683.00 | | 486 683.00 | 486 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 22 636.00 | 577 363.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 215 952.00 | | 215 952.00 | 215 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 635.00 | 22 636.00 | 1 279 999.00 | 1 302 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 941.00 | 22 636.00 | 2 547 304.00 | 2 569 941.00 |
CU Autres participations | 1 017 305.00 | | 1 017 305.00 | 1 017 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
DG Autres réserves | 252 021.00 | 252 021.00 | | 252 021.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 207.00 | 2 160 901.00 | | 1 594 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 874.00 | -24 694.00 | | 50 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 752.00 | 3 031 878.00 | | 2 540 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 195 000.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 200.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552.00 | 201 200.00 | | 6 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 304.00 | 3 233 078.00 | | 2 547 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552.00 | 201 200.00 | | 6 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 3 244.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 613.00 | 2 024.00 | | 91 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 739.00 | 26 718.00 | | 40 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 874.00 | -24 694.00 | | 50 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 476 737.00 | 476 737.00 | | 476 737.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 683.00 | 736 683.00 | | 736 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |