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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 10 624.00 | 5 835.00 | 16 459.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 474.00 | 10 624.00 | 5 850.00 | 16 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
072 Créances – Autres | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
084 Disponibilités | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
110 Total général Actif | 95 280.00 | 10 624.00 | 84 656.00 | 95 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 506.00 | 264 316.00 | | 207 506.00 |
222 Production stockée | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | 1 843.00 | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 924.00 | 266 159.00 | | 213 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 082.00 | 117 599.00 | | 99 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | -1 251.00 | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 63 603.00 | 55 877.00 | | 63 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 2 079.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 432.00 | 47 997.00 | | 29 432.00 |
252 Charges sociales | 13 700.00 | 17 315.00 | | 13 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 206.00 | 5 000.00 | | 4 206.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 1 967.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 108.00 | 246 584.00 | | 211 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 816.00 | 19 576.00 | | 2 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 332.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 312.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | 7 183.00 | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -716.00 | | | -716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 163.00 | 12 413.00 | | 2 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |